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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 464.00 | 18 097.00 | 21 367.00 | 39 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 238.00 | 18 097.00 | 43 141.00 | 61 238.00 |
060 Stock marchandises | 200 574.00 | 5 067.00 | 195 507.00 | 200 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
072 Créances – Autres | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
084 Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 621.00 | 5 067.00 | 299 554.00 | 304 621.00 |
110 Total général Actif | 365 859.00 | 23 163.00 | 342 696.00 | 365 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 723.00 | | | 723.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 785 509.00 | 706 453.00 | | 785 509.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 1 554.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 415.00 | 708 007.00 | | 789 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 122.00 | 459 801.00 | | 505 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 518.00 | -13 245.00 | | -15 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 6 385.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 62 658.00 | 76 188.00 | | 62 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | 7 092.00 | | 11 774.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 421.00 | 105 107.00 | | 135 421.00 |
252 Charges sociales | 32 602.00 | 25 378.00 | | 32 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 414.00 | 6 655.00 | | 6 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 432.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 064.00 | 673 792.00 | | 746 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 351.00 | 34 215.00 | | 43 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 689.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 2 050.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 4 293.00 | | 6 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 246.00 | 28 183.00 | | 35 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |