| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 25 002.00 | 17 894.00 | 42 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 670.00 | 25 002.00 | 39 668.00 | 64 670.00 |
060 Stock marchandises | 216 479.00 | 4 127.00 | 212 351.00 | 216 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
084 Disponibilités | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 023.00 | 4 127.00 | 344 896.00 | 349 023.00 |
110 Total général Actif | 413 693.00 | 29 129.00 | 384 564.00 | 413 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 315.00 | |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 896.00 | 32 136.00 | 10 760.00 | 42 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 670.00 | 32 136.00 | 32 534.00 | 64 670.00 |
BT Marchandises | 171 681.00 | 7 396.00 | 164 285.00 | 171 681.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CF Disponibilités | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 092.00 | 7 396.00 | 325 695.00 | 333 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 762.00 | 39 533.00 | 358 229.00 | 397 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767 959.00 | 785 509.00 | | 767 959.00 |
230 Autres produits | 8 260.00 | 3 906.00 | | 8 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 219.00 | 789 415.00 | | 776 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 604.00 | 505 122.00 | | 485 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 905.00 | -15 518.00 | | -15 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 013.00 | 2 100.00 | | 4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 71 444.00 | 62 658.00 | | 71 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 11 774.00 | | 13 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 268.00 | 135 421.00 | | 146 268.00 |
252 Charges sociales | 36 071.00 | 32 602.00 | | 36 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | 6 414.00 | | 6 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 127.00 | 5 067.00 | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 4 873.00 | 424.00 | | 4 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 772.00 | 746 064.00 | | 756 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 447.00 | 43 351.00 | | 19 447.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 366.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 6 584.00 | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 460.00 | 35 246.00 | | 15 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 173.00 | 128 713.00 | | 144 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 15 460.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 175 690.00 | 149 673.00 | | 175 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 315.00 | 37 496.00 | | 28 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 28 532.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 143 995.00 | | 105 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 24 868.00 | | 28 121.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 539.00 | 234 891.00 | | 182 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 229.00 | 384 564.00 | | 358 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 949.00 | 206 576.00 | | 162 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
FA Ventes de marchandises | 829 923.00 | | 829 923.00 | 829 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 923.00 | | 829 923.00 | 829 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | 3 193.00 | | 3 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 391.00 | 26 337.00 | | 36 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 427.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 2 963.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 702.00 | 776 219.00 | | 841 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 686.00 | 760 760.00 | | 815 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 017.00 | 15 460.00 | | 26 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 002.00 | 7 134.00 | | 25 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | 7 134.00 | | 25 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 127.00 | 7 396.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 7 396.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 7 396.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 396.00 | 4 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 315.00 | 8 725.00 | 19 590.00 | 28 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 539.00 | 162 949.00 | 19 590.00 | 182 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | 10 929.00 | | 12 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | 4 195.00 | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 26 280.00 | 34 021.00 | | 26 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 616.00 | 30 104.00 | | 30 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903.00 | 3 124.00 | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 442.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 13 371.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 869.00 | 154 940.00 | | 166 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 290.00 | 115 193.00 | | 54 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 942.00 | 71 444.00 | | 61 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |