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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 152.00 | 37 405.00 | 4 747.00 | 42 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 926.00 | 37 405.00 | 26 521.00 | 63 926.00 |
BT Marchandises | 181 906.00 | 5 563.00 | 176 342.00 | 181 906.00 |
BZ Autres créances | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CF Disponibilités | 330 338.00 | | 330 338.00 | 330 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 164.00 | 5 563.00 | 530 601.00 | 536 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 090.00 | 42 968.00 | 557 122.00 | 600 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 890.00 | 170 190.00 | | 197 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | 27 700.00 | | 32 862.00 |
DL TOTAL (I) | 236 252.00 | 203 390.00 | | 236 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 775.00 | 226 590.00 | | 112 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 166.00 | 36 978.00 | | 48 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 119 812.00 | | 87 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 436.00 | 55 819.00 | | 71 436.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 870.00 | 440 484.00 | | 320 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 122.00 | 643 874.00 | | 557 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 715.00 | 222 817.00 | | 227 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 823.00 | 1 582.00 | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 1 582.00 | | 35 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 422.00 | 5 563.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | 5 563.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | 5 563.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 775.00 | 19 620.00 | 93 155.00 | 112 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 194.00 | 23 920.00 | 2 274.00 | 26 194.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 870.00 | 227 715.00 | 93 155.00 | 320 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 426.00 | 14 684.00 | | 13 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 4 180.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 24 045.00 | 24 990.00 | | 24 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 136.00 | 26 084.00 | | 26 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 938.00 | 923.00 | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 2 343.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 749.00 | 17 027.00 | | 15 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 588.00 | 149 869.00 | | 151 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 651.00 | 39 428.00 | | 95 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 585.00 | 56 177.00 | | 56 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |