| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 152.00 | 35 823.00 | 6 329.00 | 42 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 926.00 | 35 823.00 | 28 103.00 | 63 926.00 |
BT Marchandises | 184 902.00 | 7 422.00 | 177 480.00 | 184 902.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 431 401.00 | | 431 401.00 | 431 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 192.00 | 7 422.00 | 615 770.00 | 623 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 118.00 | 43 245.00 | 643 874.00 | 687 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 190.00 | 144 173.00 | | 170 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | 26 017.00 | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 203 390.00 | 175 690.00 | | 203 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 590.00 | 28 315.00 | | 226 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 978.00 | 19 052.00 | | 36 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | 105 757.00 | | 119 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 819.00 | 28 121.00 | | 55 819.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 295.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 484.00 | 182 539.00 | | 440 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 874.00 | 358 229.00 | | 643 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 817.00 | 162 949.00 | | 222 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 670.00 | | 1 973.00 | 64 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 63 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 42 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | | 1 973.00 | 42 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 6 404.00 | 2 717.00 | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136.00 | 6 404.00 | 2 717.00 | 32 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 396.00 | 7 422.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 396.00 | 7 422.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 7 422.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 7 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 590.00 | 8 923.00 | 217 667.00 | 226 590.00 |
VI Groupe et associés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163.00 | 6 889.00 | 2 274.00 | 9 163.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 484.00 | 222 817.00 | 217 667.00 | 440 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 684.00 | 12 621.00 | | 14 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | 4 143.00 | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 24 990.00 | 26 280.00 | | 24 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 084.00 | 30 616.00 | | 26 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923.00 | 903.00 | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 415.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 027.00 | 15 036.00 | | 17 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 869.00 | 166 869.00 | | 149 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 428.00 | 54 290.00 | | 39 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 177.00 | 61 942.00 | | 56 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |