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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
BZ Autres créances | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 214.00 | | 254 214.00 | 254 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 964.00 | 17 097.00 | | 18 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 1 867.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 47 666.00 | 46 464.00 | | 47 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 657.00 | 1 833.00 | | 2 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 657.00 | 1 833.00 | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 3 612.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 227.00 | 110 586.00 | | 130 227.00 |
EA Autres dettes | 72 055.00 | 47 561.00 | | 72 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 891.00 | 161 919.00 | | 203 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 214.00 | 210 216.00 | | 254 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 891.00 | 161 919.00 | | 203 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 276.00 | | 472 276.00 | 472 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 276.00 | | 472 276.00 | 472 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676.00 | 10 994.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 10 994.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | 21 777.00 | | 3 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 16 399.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 38 176.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | -27 182.00 | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 013.00 | 3 168 358.00 | | 483 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 811.00 | 3 160 473.00 | | 481 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 7 884.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 364.00 | | 214.00 | 24 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 214.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 317.00 | 18 842.00 | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 317.00 | 18 842.00 | 18 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833.00 | 2 500.00 | 1 676.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 2 500.00 | 1 676.00 | 1 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 889.00 | 243 153.00 | 5 736.00 | 248 889.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |