| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 017.00 | | 373 017.00 | 373 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 327.00 | 33 151.00 | | 47 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | 14 176.00 | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 126 313.00 | 74 827.00 | | 126 313.00 |
DP Provisions pour risques | 75 639.00 | 80 381.00 | | 75 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 639.00 | 80 381.00 | | 75 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 338.00 | 65 494.00 | | 85 338.00 |
EA Autres dettes | 85 726.00 | 49 275.00 | | 85 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 064.00 | 159 188.00 | | 171 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 017.00 | 314 396.00 | | 373 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 064.00 | 159 188.00 | | 171 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 636.00 | | 607 636.00 | 607 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 636.00 | | 607 636.00 | 607 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 209.00 | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 741.00 | 1 975.00 | | 4 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | 2 184.00 | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | 2 169.00 | | 4 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 53 865.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -51 681.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 2 502.00 | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 665.00 | 374 975.00 | | 631 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 179.00 | 360 800.00 | | 580 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 486.00 | 14 176.00 | | 51 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | 1 011.00 | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 011.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 381.00 | | 4 741.00 | 80 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 381.00 | | 4 741.00 | 80 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
VC Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 463.00 | 175 452.00 | 7 011.00 | 182 463.00 |
VW T.V.A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |