| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CF Disponibilités | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 18 964.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 1 202.00 | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 76 202.00 | 47 666.00 | | 76 202.00 |
DP Provisions pour risques | 14 832.00 | 2 657.00 | | 14 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 832.00 | 2 657.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 609.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | 130 227.00 | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 24 934.00 | 72 055.00 | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 889.00 | 203 891.00 | | 53 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 924.00 | 254 214.00 | | 144 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 889.00 | 203 891.00 | | 53 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 428.00 | | 207 428.00 | 207 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 428.00 | | 207 428.00 | 207 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 925.00 | 97 902.00 | | 14 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 97 902.00 | | 14 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 925.00 | 97 902.00 | | 14 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 100.00 | 177 764.00 | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 275 666.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 100.00 | -177 764.00 | | -27 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 941.00 | 1 488 634.00 | | 226 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 405.00 | 1 170 259.00 | | 178 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | 318 375.00 | | 48 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736.00 | | 10 507.00 | 5 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 3 007.00 | 5 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 657.00 | 27 100.00 | 14 925.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 27 100.00 | 14 925.00 | 2 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 100.00 | 14 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 945.00 | 110 203.00 | 8 742.00 | 118 945.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |