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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
BZ Autres créances | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CF Disponibilités | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 894.00 | 18 702.00 | | 19 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | 21 192.00 | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 60 651.00 | 67 394.00 | | 60 651.00 |
DP Provisions pour risques | 30 660.00 | 35 563.00 | | 30 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 660.00 | 35 563.00 | | 30 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | 43 939.00 | | 60 392.00 |
EA Autres dettes | 45 417.00 | 45 806.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 809.00 | 89 745.00 | | 105 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 120.00 | 192 702.00 | | 197 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 809.00 | 89 745.00 | | 105 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 678.00 | | 380 678.00 | 380 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 678.00 | | 380 678.00 | 380 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 129.00 | 4 269.00 | | 29 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 129.00 | 4 269.00 | | 29 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 129.00 | 7 011.00 | | 29 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 225.00 | 25 000.00 | | 24 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 354.00 | 32 370.00 | | 53 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 225.00 | -28 101.00 | | -24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 740.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 530.00 | 349 265.00 | | 411 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 272.00 | 328 073.00 | | 398 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | 21 192.00 | | 13 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 563.00 | 24 225.00 | 29 129.00 | 35 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 563.00 | 24 225.00 | 29 129.00 | 35 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 225.00 | 29 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 719.00 | 154 719.00 | 6 000.00 | 160 719.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |