| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 396.00 | | 314 396.00 | 314 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 151.00 | 19 894.00 | | 33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | 13 258.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 74 827.00 | 60 651.00 | | 74 827.00 |
DP Provisions pour risques | 80 381.00 | 30 660.00 | | 80 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 381.00 | 30 660.00 | | 80 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 60 392.00 | | 65 494.00 |
EA Autres dettes | 49 275.00 | 45 417.00 | | 49 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 188.00 | 105 809.00 | | 159 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 396.00 | 197 120.00 | | 314 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 188.00 | 105 809.00 | | 159 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975.00 | 29 129.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 29 129.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | 29 129.00 | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 696.00 | 24 225.00 | | 51 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 865.00 | 53 354.00 | | 53 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 681.00 | -24 225.00 | | -51 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 340.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 975.00 | 411 530.00 | | 374 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 800.00 | 398 272.00 | | 360 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | 13 258.00 | | 14 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | 135 000.00 | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 135 000.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 660.00 | 51 696.00 | 1 975.00 | 30 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 660.00 | 51 696.00 | 1 975.00 | 30 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 696.00 | 1 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 498.00 | 117 498.00 | 6 000.00 | 123 498.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 2 194.00 | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 341.00 | 21 514.00 | | 33 341.00 |
ST Autres comptes | 14 343.00 | 13 725.00 | | 14 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 035.00 | 21 756.00 | | 22 035.00 |
YT Sous‐traitance | 97 541.00 | 134 705.00 | | 97 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 717.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 2 911.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 393.00 | 76 136.00 | | 74 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 410.00 | 41 038.00 | | 32 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 260.00 | 191 700.00 | | 167 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |