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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 317 604.00 | 16 065.00 | 301 539.00 | 317 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 982.00 | 22 203.00 | 208 779.00 | 230 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 587.00 | 38 268.00 | 760 318.00 | 798 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 614.00 | 38 268.00 | 775 346.00 | 813 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 883.00 | | | -140 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 153.00 | | | -16 153.00 |
DL TOTAL (I) | -149 037.00 | | | -149 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 383.00 | | | 924 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 346.00 | | | 775 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 919.00 | | | 560 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 153.00 | | | -16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 28 855.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 28 855.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 246.00 | 533 246.00 | | 533 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 915.00 | 24 452.00 | 102 232.00 | 387 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 383.00 | 560 920.00 | 102 232.00 | 924 383.00 |