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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 7.00 | 48 992.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 592 404.00 | 50 901.00 | 541 503.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 190.00 | 60 899.00 | 237 290.00 | 298 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 595.00 | 111 808.00 | 1 156 786.00 | 1 268 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 863.00 | 111 808.00 | 1 191 054.00 | 1 302 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 052.00 | | | -191 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 964.00 | | | -56 964.00 |
DL TOTAL (I) | -240 017.00 | | | -240 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 171.00 | | | 644 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 909.00 | | | 509 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 274 821.00 | | | 274 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 072.00 | | | 1 431 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 054.00 | | | 1 191 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 989.00 | | | 832 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 964.00 | | | -56 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 595.00 | | | 899 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 595.00 | | | 899 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 42 024.00 | | 69 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 785.00 | 42 017.00 | | 69 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 731.00 | 784 731.00 | | 784 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 171.00 | 46 088.00 | 191 089.00 | 644 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VP Divers | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 072.00 | 832 989.00 | 191 089.00 | 1 431 072.00 |