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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 10 896.00 | 38 103.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 592 404.00 | 135 959.00 | 456 445.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 190.00 | 145 956.00 | 152 233.00 | 298 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 384.00 | 292 812.00 | 1 139 571.00 | 1 432 384.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 159.00 | 292 812.00 | 1 143 347.00 | 1 436 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 405.00 | | | -324 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 306.00 | | | -22 306.00 |
DL TOTAL (I) | -338 711.00 | | | -338 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 930.00 | | | 461 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 309.00 | | | 767 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 058.00 | | | 1 482 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 347.00 | | | 1 143 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 306.00 | | | -22 306.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 490.00 | | 1 894.00 | 1 430 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 595.00 | | | 1 219 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 895.00 | | 1 894.00 | 161 895.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 561.00 | 45 251.00 | | 247 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 2 722.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 387.00 | 42 529.00 | | 239 387.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 008.00 | 8 782.00 | 240 226.00 | 249 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 789.00 | 1 894.00 | 161 895.00 | 163 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 930.00 | 47 143.00 | 202 108.00 | 461 930.00 |
VI Groupe et associés | 767 309.00 | | 767 309.00 | 767 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 097.00 | 2 202.00 | 161 895.00 | 164 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 059.00 | 59 737.00 | 1 209 644.00 | 1 482 059.00 |