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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 2 729.00 | 46 270.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 592 404.00 | 72 165.00 | 520 239.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 190.00 | 82 163.00 | 216 026.00 | 298 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 595.00 | 157 059.00 | 1 111 535.00 | 1 268 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 045.00 | 157 059.00 | 1 122 986.00 | 1 280 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 017.00 | | | -248 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
DL TOTAL (I) | -275 639.00 | | | -275 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 947.00 | | | 599 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 629.00 | | | 547 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 625.00 | | | 1 398 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 986.00 | | | 1 122 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 260.00 | | | 844 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 595.00 | | | 1 268 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 595.00 | | | 1 219 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 809.00 | 45 251.00 | | 111 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 2 722.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 801.00 | 42 529.00 | | 111 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 637.00 | 796 637.00 | | 796 637.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 947.00 | 45 582.00 | 189 348.00 | 599 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 625.00 | 844 260.00 | 189 348.00 | 1 398 625.00 |