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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 5 451.00 | 43 548.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 592 404.00 | 93 430.00 | 498 974.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 190.00 | 103 428.00 | 194 762.00 | 298 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 595.00 | 202 310.00 | 1 086 284.00 | 1 288 595.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 410.00 | 202 310.00 | 1 240 099.00 | 1 442 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 639.00 | | | -283 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 591.00 | | | -21 591.00 |
DL TOTAL (I) | -297 230.00 | | | -297 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 889.00 | | | 729 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 330.00 | | | 1 537 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 099.00 | | | 1 240 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 819.00 | | | 1 028 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 591.00 | | | -21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 595.00 | | 20 000.00 | 1 268 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 595.00 | | | 1 219 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 060.00 | 45 251.00 | | 157 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 722.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 330.00 | 42 529.00 | | 154 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 897.00 | 978 897.00 | | 978 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 991.00 | 46 479.00 | 193 384.00 | 554 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 483.00 | 483.00 | 20 000.00 | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 331.00 | 1 028 819.00 | 193 384.00 | 1 537 331.00 |