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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 890.00 | 8 000.00 | 1 065 890.00 | 1 073 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 8 000.00 | 1 073 890.00 | 1 081 890.00 |
BZ Autres créances | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 672.00 | 8 000.00 | 1 291 672.00 | 1 299 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 56 352.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 417.00 | | | -25 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 181.00 | -81 770.00 | | -32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 317 730.00 | 349 911.00 | | 317 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 593.00 | 122 367.00 | | 121 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 6 944.00 | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | 96 565.00 | | 90 262.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 8 256.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 942.00 | 903 598.00 | | 973 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 672.00 | 1 253 508.00 | | 1 291 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 426.00 | 801 767.00 | | 883 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 762.00 | 19 728.00 | | 19 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | -365.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 14 635.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -14 635.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 512.00 | 219 001.00 | | 243 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 693.00 | 300 770.00 | | 275 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 181.00 | -81 770.00 | | -32 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 348.00 | 738 348.00 | | 738 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 831.00 | 11 315.00 | 45 258.00 | 101 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 381.00 | 216 381.00 | 8 000.00 | 224 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 942.00 | 883 426.00 | 45 258.00 | 973 942.00 |