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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 890.00 | 8 000.00 | 1 076 890.00 | 1 084 890.00 |
BZ Autres créances | 225 698.00 | 153 195.00 | 72 503.00 | 225 698.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 416.00 | 153 195.00 | 77 221.00 | 230 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 306.00 | 161 195.00 | 1 154 111.00 | 1 315 306.00 |
CU Autres participations | 1 073 890.00 | 8 000.00 | 1 065 890.00 | 1 073 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DH Report à nouveau | -212 803.00 | -72 126.00 | | -212 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | -140 677.00 | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 190 084.00 | 162 524.00 | | 190 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 523.00 | 54 335.00 | | 47 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 798.00 | 178 431.00 | | 170 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 19 732.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 687.00 | 98 405.00 | | 110 687.00 |
EA Autres dettes | 611 886.00 | 634 080.00 | | 611 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 027.00 | 984 984.00 | | 964 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 111.00 | 1 147 509.00 | | 1 154 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 823.00 | 984 984.00 | | 383 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 1 591.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 1 591.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -1 591.00 | | -4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 000.00 | 305 108.00 | | 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 441.00 | 445 785.00 | | 299 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | -140 677.00 | | 27 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 890.00 | | 3 000.00 | 1 081 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 890.00 | | 3 000.00 | 1 081 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 886.00 | 72 188.00 | 325 245.00 | 611 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 523.00 | 7 018.00 | 30 275.00 | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 238.00 | 229 238.00 | 8 000.00 | 237 238.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 027.00 | 383 823.00 | 355 520.00 | 964 027.00 |