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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 890.00 | 8 000.00 | 1 065 890.00 | 1 073 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 8 000.00 | 1 073 890.00 | 1 081 890.00 |
BZ Autres créances | 230 436.00 | | 230 436.00 | 230 436.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 564.00 | | 237 564.00 | 237 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 454.00 | 8 000.00 | 1 311 454.00 | 1 319 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DH Report à nouveau | -57 598.00 | -25 417.00 | | -57 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | -32 181.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 303 202.00 | 317 730.00 | | 303 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 946.00 | 121 593.00 | | 60 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 717.00 | 729 111.00 | | 200 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 23 739.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 90 262.00 | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 652 253.00 | 9 237.00 | | 652 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 252.00 | 973 942.00 | | 1 008 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 454.00 | 1 291 672.00 | | 1 311 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 253.00 | 872 112.00 | | 358 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | 1 672.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 1 672.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | -1 672.00 | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 717.00 | 243 512.00 | | 264 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 245.00 | 275 693.00 | | 279 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | -32 181.00 | | -14 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 970.00 | 257 306.00 | 226 353.00 | 852 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 946.00 | 6 610.00 | 28 514.00 | 60 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 852.00 | 234 852.00 | 8 000.00 | 242 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 252.00 | 358 253.00 | 254 867.00 | 1 008 252.00 |