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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 890.00 | 8 000.00 | 1 065 890.00 | 1 073 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 8 000.00 | 1 073 890.00 | 1 081 890.00 |
BZ Autres créances | 219 847.00 | 149 808.00 | 70 039.00 | 219 847.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 427.00 | 149 808.00 | 73 619.00 | 223 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 317.00 | 157 808.00 | 1 147 509.00 | 1 305 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DH Report à nouveau | -72 126.00 | -57 598.00 | | -72 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 678.00 | -14 528.00 | | -140 678.00 |
DL TOTAL (I) | 162 524.00 | 303 202.00 | | 162 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 335.00 | 60 946.00 | | 54 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 431.00 | 200 717.00 | | 178 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 16 333.00 | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 405.00 | 78 003.00 | | 98 405.00 |
EA Autres dettes | 634 081.00 | 652 253.00 | | 634 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 985.00 | 1 008 252.00 | | 984 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 509.00 | 1 311 454.00 | | 1 147 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 461.00 | 947 306.00 | | 937 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 6 326.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 6 326.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -6 326.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 108.00 | 264 717.00 | | 305 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 786.00 | 279 245.00 | | 445 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 678.00 | -14 528.00 | | -140 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 890.00 | | | 1 081 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 512.00 | 812 512.00 | | 812 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 335.00 | 6 812.00 | 29 382.00 | 54 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VP Divers | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 197.00 | 223 197.00 | 8 000.00 | 231 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 985.00 | 937 461.00 | 29 382.00 | 984 985.00 |