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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 890.00 | 8 000.00 | 1 076 890.00 | 1 084 890.00 |
BZ Autres créances | 251 121.00 | 163 359.00 | 87 762.00 | 251 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 848.00 | 163 359.00 | 99 489.00 | 262 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 738.00 | 171 359.00 | 1 176 379.00 | 1 347 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 073 890.00 | 8 000.00 | 1 065 890.00 | 1 073 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
DH Report à nouveau | -108 009.00 | -100 403.00 | | -108 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | -7 605.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 277 111.00 | 267 318.00 | | 277 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 515.00 | 33 273.00 | | 27 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 678.00 | 135 681.00 | | 132 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 21 798.00 | | 28 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 009.00 | 172 702.00 | | 181 009.00 |
EA Autres dettes | 529 688.00 | 538 823.00 | | 529 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 267.00 | 902 279.00 | | 899 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 379.00 | 1 169 597.00 | | 1 176 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 125.00 | 902 279.00 | | 881 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 1 438.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 1 438.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -1 438.00 | | -6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 508.00 | 286 884.00 | | 320 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 716.00 | 294 489.00 | | 310 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | -7 605.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 890.00 | | | 1 084 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 890.00 | | | 1 084 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 688.00 | 529 688.00 | | 529 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VC Groupe et associés | 166 664.00 | 166 664.00 | | 166 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 515.00 | 9 373.00 | 18 142.00 | 27 515.00 |
VI Groupe et associés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 848.00 | 262 848.00 | 11 000.00 | 273 848.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 268.00 | 881 126.00 | 18 142.00 | 899 268.00 |