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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 761.00 | 289.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979.00 | 2 090.00 | 29 889.00 | 31 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 416.00 | 2 090.00 | 176 326.00 | 178 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
DH Report à nouveau | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 608.00 | | | 232 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 312.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 312.00 | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |