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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 4 124.00 | 2 685.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 409.00 | 4 124.00 | 32 285.00 | 36 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 1 553.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | 1 030.00 | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CF Disponibilités | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 441.00 | 1 030.00 | 604 726.00 | 606 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 850.00 | 5 154.00 | 637 011.00 | 642 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
DH Report à nouveau | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 111.00 | | | 316 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 1 233.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 233.00 | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 155.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 46 126.00 | 24 207.00 | | 46 126.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 8 552.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 536.00 | 89.00 | | 41 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 10 056.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ZE Dividendes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 278.00 | | | 34 278.00 |