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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 116.00 | 289.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 2 116.00 | 29 889.00 | 32 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | 1 030.00 | 24 952.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 104.00 | 1 030.00 | 308 074.00 | 309 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 109.00 | 3 146.00 | 337 963.00 | 341 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DH Report à nouveau | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 249 758.00 | | | 249 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 963.00 | | | 337 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 482.00 | 124 612.00 | 419 095.00 | 294 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 482.00 | 124 612.00 | 419 095.00 | 294 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 186.00 | | | 419 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 452.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 452.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UX Autres créances clients | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
YT Sous‐traitance | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 684.00 | | | 298 684.00 |