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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 241.00 | 464.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 305.00 | 1 241.00 | 30 064.00 | 31 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 766.00 | 1 241.00 | 274 526.00 | 275 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DH Report à nouveau | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DL TOTAL (I) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 484.00 | | 493 484.00 | 493 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 484.00 | | 493 484.00 | 493 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 691.00 | | | 493 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 732.00 | | | 454 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 979.00 | | 656.00 | 31 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 31 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 1 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 656.00 | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 205.00 | 1 329.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 205.00 | 1 329.00 | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UX Autres créances clients | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 374 728.00 | | | 374 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |