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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 2 892.00 | 3 918.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 410.00 | 2 892.00 | 33 518.00 | 36 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | 1 030.00 | 53 862.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 279 455.00 | | 279 455.00 | 279 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 382.00 | 1 030.00 | 403 352.00 | 404 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 792.00 | 3 922.00 | 436 870.00 | 440 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DH Report à nouveau | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
DL TOTAL (I) | 278 042.00 | | | 278 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 870.00 | | | 436 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 854.00 | 138 701.00 | 489 556.00 | 350 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 854.00 | 138 701.00 | 489 556.00 | 350 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 118.00 | | | 492 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 973.00 | | | 447 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | 4 405.00 | 32 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | 4 405.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 776.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 776.00 | | 2 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
YT Sous‐traitance | 311 810.00 | | | 311 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
ZE Dividendes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 352.00 | | | 356 352.00 |