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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 8 577.00 | 1 371.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 3 232.00 | 3 679.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 709.00 | 104 936.00 | 50 773.00 | 155 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 014.00 | 116 745.00 | 457 269.00 | 574 014.00 |
BT Marchandises | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CF Disponibilités | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 569.00 | 116 745.00 | 851 824.00 | 968 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 182.00 | 204 554.00 | | 281 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 018.00 | 76 628.00 | | 75 018.00 |
DL TOTAL (I) | 365 000.00 | 289 982.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 500.00 | 440 608.00 | | 363 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 566.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 48 735.00 | | 56 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | 46 469.00 | | 45 106.00 |
EA Autres dettes | 19 258.00 | 16 963.00 | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 824.00 | 555 341.00 | | 486 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 824.00 | 845 323.00 | | 851 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 518.00 | 188 918.00 | | 200 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 534.00 | | 6 134.00 | 568 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 574 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 162 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 238.00 | | 710.00 | 408 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 850.00 | | 5 424.00 | 157 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 859.00 | 45 390.00 | 503.00 | 71 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 3 785.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 067.00 | 41 605.00 | 503.00 | 67 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 500.00 | 79 364.00 | 284 136.00 | 363 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VP Divers | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 098.00 | 25 652.00 | 2 446.00 | 28 098.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 824.00 | 200 518.00 | 284 136.00 | 486 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 966.00 | 18 714.00 | | 23 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 179.00 | 14 231.00 | | 15 179.00 |
ST Autres comptes | 107 599.00 | 92 257.00 | | 107 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 973.00 | 110 898.00 | | 110 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 332.00 | 21 860.00 | | 29 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | 215.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 632.00 | 13 854.00 | | 13 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 598.00 | 32 568.00 | | 37 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 787.00 | 188 744.00 | | 193 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 415.00 | 105 786.00 | | 105 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 671.00 | 217 601.00 | | 235 671.00 |