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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 188.00 | 1 260.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 008.00 | 133 359.00 | 33 649.00 | 167 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 635.00 | 148 880.00 | 436 755.00 | 585 635.00 |
BT Marchandises | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CF Disponibilités | 343 144.00 | | 343 144.00 | 343 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 643.00 | | 626 643.00 | 626 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 278.00 | 148 880.00 | 1 063 398.00 | 1 212 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 041.00 | 498 115.00 | | 579 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | 80 926.00 | | 102 772.00 |
DL TOTAL (I) | 690 613.00 | 587 841.00 | | 690 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 763.00 | 145 396.00 | | 214 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 10 183.00 | | 12 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 55 657.00 | | 61 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | 58 125.00 | | 83 669.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 581.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 785.00 | 271 293.00 | | 372 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 398.00 | 859 134.00 | | 1 063 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 863.00 | 214 477.00 | | 241 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 433.00 | | 1 575.00 | 593 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 585 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 175 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 255.00 | | 1 575.00 | 183 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 712.00 | 18 541.00 | 9 373.00 | 139 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 5 509.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 888.00 | 13 032.00 | 9 373.00 | 136 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 763.00 | 83 840.00 | 130 923.00 | 214 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727.00 | 18 881.00 | 2 846.00 | 21 727.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 785.00 | 241 863.00 | 130 923.00 | 372 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 969.00 | 29 773.00 | | 29 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | 15 380.00 | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 102 703.00 | 123 490.00 | | 102 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 126.00 | 121 031.00 | | 106 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 183.00 | 21 571.00 | | 13 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 687.00 | 13 345.00 | | 9 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 656.00 | 43 118.00 | | 39 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 821.00 | 206 894.00 | | 249 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 567.00 | 155 602.00 | | 158 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 918.00 | 264 373.00 | | 224 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |