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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 2 824.00 | 5 509.00 | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 6 566.00 | 2 485.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 203.00 | 130 322.00 | 43 882.00 | 174 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 433.00 | 139 712.00 | 453 721.00 | 593 433.00 |
BT Marchandises | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CF Disponibilités | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 413.00 | | 405 413.00 | 405 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 846.00 | 139 712.00 | 859 134.00 | 998 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 115.00 | 447 396.00 | | 498 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 926.00 | 50 718.00 | | 80 926.00 |
DL TOTAL (I) | 587 841.00 | 506 915.00 | | 587 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 396.00 | 233 924.00 | | 145 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 90.00 | | 10 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 490.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 61 050.00 | | 55 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 125.00 | 44 780.00 | | 58 125.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 22 701.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 293.00 | 363 034.00 | | 271 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 134.00 | 869 949.00 | | 859 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 477.00 | 217 302.00 | | 214 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 759.00 | | 25 290.00 | 581 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 616.00 | 593 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 407 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 183 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 705.00 | | 8 332.00 | 399 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 208.00 | | 16 958.00 | 179 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 186.00 | 14 648.00 | 13 123.00 | 138 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 2 824.00 | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 482.00 | 11 825.00 | 12 418.00 | 137 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 396.00 | 88 931.00 | 56 465.00 | 145 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 164.00 | 24 318.00 | 2 846.00 | 27 164.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 941.00 | 214 477.00 | 56 465.00 | 270 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 773.00 | 28 948.00 | | 29 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | 15 366.00 | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 123 490.00 | 117 622.00 | | 123 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 031.00 | 115 853.00 | | 121 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 472.00 | 1 704.00 | | 4 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 345.00 | 13 760.00 | | 13 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 118.00 | 42 708.00 | | 43 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 894.00 | 207 059.00 | | 206 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 602.00 | 119 478.00 | | 155 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 373.00 | 250 544.00 | | 264 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |