| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 5 764.00 | 3 888.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 556.00 | 131 718.00 | 37 838.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 759.00 | 138 186.00 | 443 572.00 | 581 759.00 |
BT Marchandises | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CF Disponibilités | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 376.00 | | 426 376.00 | 426 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 135.00 | 138 186.00 | 869 949.00 | 1 008 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 396.00 | 356 200.00 | | 447 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 718.00 | 91 196.00 | | 50 718.00 |
DL TOTAL (I) | 506 915.00 | 456 196.00 | | 506 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 924.00 | 284 456.00 | | 233 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 10 173.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 46 480.00 | | 61 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 50 288.00 | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | 23 494.00 | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 034.00 | 414 891.00 | | 363 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 949.00 | 871 087.00 | | 869 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 302.00 | 211 204.00 | | 217 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 536.00 | | 14 211.00 | 580 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 581 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 992.00 | 399 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 179 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 697.00 | | | 409 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | | 13 811.00 | 168 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 400.00 | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 317.00 | 10 882.00 | 12 012.00 | 139 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 294.00 | 9 064.00 | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | 10 588.00 | 2 948.00 | 129 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 924.00 | 88 682.00 | 145 242.00 | 233 924.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 992.00 | 56 146.00 | 2 846.00 | 58 992.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 544.00 | 217 302.00 | 145 242.00 | 362 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 948.00 | 23 766.00 | | 28 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 366.00 | 15 172.00 | | 15 366.00 |
ST Autres comptes | 117 622.00 | 105 717.00 | | 117 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 853.00 | 110 888.00 | | 115 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704.00 | 2 415.00 | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 760.00 | 13 852.00 | | 13 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 708.00 | 37 618.00 | | 42 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 059.00 | 208 042.00 | | 207 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 478.00 | 110 627.00 | | 119 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 544.00 | 234 192.00 | | 250 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |