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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 979.00 | 9 511.00 | 1 468.00 | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 353.00 | 157 912.00 | 36 441.00 | 194 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 510.00 | 175 755.00 | 439 755.00 | 615 510.00 |
BT Marchandises | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 775.00 | | 314 775.00 | 314 775.00 |
CF Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 150.00 | | 624 150.00 | 624 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 660.00 | 175 755.00 | 1 063 905.00 | 1 239 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 771.00 | 800.00 | | 6 771.00 |
DG Autres réserves | 143 270.00 | 89 813.00 | | 143 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 267.00 | 119 428.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 787 308.00 | 810 041.00 | | 787 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 176.00 | 131 874.00 | | 114 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 32 078.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 91 535.00 | | 79 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | 127 925.00 | | 72 211.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 469.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 597.00 | 383 881.00 | | 276 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 905.00 | 1 193 921.00 | | 1 063 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 304.00 | 270 483.00 | | 196 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 188.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 421.00 | | 5 302.00 | 610 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 615 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 205 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 243.00 | | 5 302.00 | 200 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 563.00 | 14 405.00 | 213.00 | 161 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | 14 405.00 | 213.00 | 153 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 415.00 | 33 122.00 | 80 293.00 | 113 415.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 385.00 | 53 539.00 | 2 846.00 | 56 385.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 597.00 | 196 304.00 | 80 293.00 | 276 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 077.00 | 28 166.00 | | 41 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 013.00 | 18 054.00 | | 18 013.00 |
ST Autres comptes | 136 014.00 | 112 538.00 | | 136 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 668.00 | 113 787.00 | | 124 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 491.00 | 10 612.00 | | 154 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 543.00 | 18 008.00 | | 14 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 620.00 | 46 174.00 | | 55 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 844.00 | 309 074.00 | | 311 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 318.00 | 201 483.00 | | 216 318.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 695.00 | 244 379.00 | | 278 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |