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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 15 003.00 | 1 787.00 | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 090.00 | 15 003.00 | 4 087.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 035.00 | | 354 035.00 | 354 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 125.00 | 15 003.00 | 358 122.00 | 373 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 113.00 | 138 498.00 | | 24 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 058.00 | -114 385.00 | | -44 058.00 |
DL TOTAL (I) | -17 745.00 | 26 313.00 | | -17 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 120 316.00 | | 38 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 474.00 | 100 937.00 | | 87 474.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 23.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 486.00 | 141 643.00 | | 204 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 867.00 | 362 920.00 | | 375 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 122.00 | 389 233.00 | | 358 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 867.00 | 362 920.00 | | 375 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
FG Production vendue services | 127 387.00 | 930 143.00 | 1 057 530.00 | 127 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 032.00 | 930 143.00 | 1 069 174.00 | 139 032.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -310.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 794.00 | 990 280.00 | | 1 069 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 852.00 | 1 104 665.00 | | 1 113 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 058.00 | -114 385.00 | | -44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 2 196.00 | | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 2 196.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 463.00 | 289 163.00 | 2 300.00 | 291 463.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 867.00 | 375 867.00 | | 375 867.00 |