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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 16 188.00 | 602.00 | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 090.00 | 16 188.00 | 2 902.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
BZ Autres créances | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CF Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 879.00 | | 323 879.00 | 323 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 969.00 | 16 188.00 | 326 781.00 | 342 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 945.00 | 24 113.00 | | -19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | -44 058.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | -14 852.00 | -17 745.00 | | -14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 952.00 | 38 876.00 | | 59 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | 87 474.00 | | 60 623.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 056.00 | 204 486.00 | | 221 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 633.00 | 375 867.00 | | 341 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 781.00 | 358 122.00 | | 326 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 633.00 | 375 867.00 | | 341 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
FG Production vendue services | 95 119.00 | 832 292.00 | 927 411.00 | 95 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 472.00 | 832 292.00 | 941 765.00 | 109 472.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 342.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 342.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -342.00 | | -5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 920.00 | 1 069 794.00 | | 941 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 027.00 | 1 113 852.00 | | 939 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | -44 058.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 1 185.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 1 185.00 | | 15 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633.00 | 341 633.00 | | 341 633.00 |