| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
BZ Autres créances | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 139.00 | | 329 139.00 | 329 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 930.00 | 16 790.00 | 329 139.00 | 345 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 041.00 | -17 052.00 | | -16 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 875.00 | 1 011.00 | | -135 875.00 |
DL TOTAL (I) | -149 716.00 | -13 841.00 | | -149 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 047.00 | 47 914.00 | | 81 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 481.00 | 98 449.00 | | 89 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | 53 195.00 | | 52 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 541.00 | 252 792.00 | | 255 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 855.00 | 452 349.00 | | 478 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 139.00 | 438 508.00 | | 329 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 855.00 | 452 319.00 | | 478 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FG Production vendue services | 24 713.00 | 689 912.00 | 714 625.00 | 24 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 312.00 | 689 912.00 | 737 225.00 | 47 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | -3 551.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 079.00 | 764 071.00 | | 752 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 954.00 | 763 060.00 | | 887 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 875.00 | 1 011.00 | | -135 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 81 017.00 | 81 047.00 | | 81 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 894.00 | 308 894.00 | | 303 894.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 855.00 | 478 855.00 | | 478 855.00 |