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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
BZ Autres créances | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 508.00 | | 438 509.00 | 438 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 299.00 | 16 790.00 | 438 508.00 | 455 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 052.00 | -19 945.00 | | -17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 2 893.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | -13 841.00 | -14 852.00 | | -13 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 914.00 | 2.00 | | 47 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 59 952.00 | | 98 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | 60 623.00 | | 53 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 792.00 | 221 056.00 | | 252 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 349.00 | 341 633.00 | | 452 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 508.00 | 326 781.00 | | 438 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | 749 254.00 | 749 615.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312.00 | 749 254.00 | 762 565.00 | 13 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 5 132.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 5 132.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -5 042.00 | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 071.00 | 941 920.00 | | 764 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 060.00 | 939 027.00 | | 763 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 2 893.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 16 790.00 | 2 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 602.00 | | 16 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 602.00 | | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
UX Autres créances clients | 279 747.00 | 279 747.00 | | 279 747.00 |
VB T. V. A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VI Groupe et associés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 349.00 | 452 349.00 | | 452 349.00 |