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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 17 688.00 | 2 672.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 844.00 | 17 688.00 | 5 156.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 092.00 | 17 688.00 | 263 404.00 | 281 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 152.00 | -151 916.00 | | 37 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 288.00 | 189 068.00 | | 71 288.00 |
DL TOTAL (I) | 110 640.00 | 39 352.00 | | 110 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 25 547.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 50 480.00 | | 31 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | 36 809.00 | | 20 072.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 764.00 | 112 963.00 | | 152 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 404.00 | 152 315.00 | | 263 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 764.00 | 112 963.00 | | 152 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 84 000.00 | 134 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 84 000.00 | 134 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | 1 500.00 | | 10 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 1 500.00 | | 10 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 074.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 074.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | -1 574.00 | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 805.00 | 763 790.00 | | 277 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 517.00 | 574 722.00 | | 206 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 288.00 | 189 068.00 | | 71 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992.00 | | 2 852.00 | 19 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | | 2 818.00 | 17 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 34.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 1 315.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 1 315.00 | | 16 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VP Divers | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 050.00 | 86 566.00 | 2 484.00 | 89 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |