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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 400.00 | | 1 099 400.00 | 1 099 400.00 |
AP Constructions | 218 600.00 | 93 686.00 | 124 914.00 | 218 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 481.00 | 445.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 15 181.00 | 1 890.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 597.00 | 110 348.00 | 1 227 249.00 | 1 337 597.00 |
BT Marchandises | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 207.00 | 110 348.00 | 1 485 860.00 | 1 596 207.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 4 866.00 | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 126 384.00 | 92 453.00 | | 126 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | 35 718.00 | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 517 090.00 | 483 036.00 | | 517 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 087.00 | 765 144.00 | | 675 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 353.00 | 115 572.00 | | 130 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 776.00 | 89 500.00 | | 134 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 25 166.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 770.00 | 995 382.00 | | 968 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 860.00 | 1 478 418.00 | | 1 485 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 761.00 | 340 151.00 | | 357 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 597.00 | | | 1 337 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 400.00 | | | 1 099 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 597.00 | | | 237 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 728.00 | 17 620.00 | | 92 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 728.00 | 17 620.00 | | 92 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 087.00 | 64 078.00 | 210 621.00 | 675 087.00 |
VI Groupe et associés | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VP Divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 770.00 | 357 761.00 | 210 621.00 | 968 770.00 |