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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 400.00 | 250 483.00 | 848 917.00 | 1 099 400.00 |
AP Constructions | 218 600.00 | 187 372.00 | 31 228.00 | 218 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 4 060.00 | 686.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 32 430.00 | 5 027.00 | 37 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 501.00 | 474 345.00 | 886 157.00 | 1 360 501.00 |
BT Marchandises | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 325.00 | | 280 325.00 | 280 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 826.00 | 474 345.00 | 1 166 482.00 | 1 640 826.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299.00 | 10 818.00 | | 12 299.00 |
DG Autres réserves | 74 944.00 | 46 797.00 | | 74 944.00 |
DH Report à nouveau | | -49 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393.00 | 79 028.00 | | 110 393.00 |
DL TOTAL (I) | 547 636.00 | 437 243.00 | | 547 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 597.00 | 467 113.00 | | 389 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 099.00 | 95 783.00 | | 68 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 039.00 | 83 140.00 | | 93 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 356.00 | 44 232.00 | | 63 356.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 4 459.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 846.00 | 694 728.00 | | 618 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 482.00 | 1 131 970.00 | | 1 166 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 428.00 | 299 414.00 | | 300 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 017.00 | | 1 484.00 | 1 359 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 400.00 | | | 1 099 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 319.00 | | 1 484.00 | 259 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 417.00 | 17 845.00 | | 255 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 017.00 | 17 845.00 | | 206 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 663.00 | | 41 580.00 | 242 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 663.00 | | 41 580.00 | 242 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 663.00 | | 41 580.00 | 242 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 19 961.00 | 925.00 | 20 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 597.00 | 72 105.00 | 295 226.00 | 389 597.00 |
VI Groupe et associés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 55 319.00 | 198.00 | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 846.00 | 300 428.00 | 296 151.00 | 618 846.00 |