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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 400.00 | 242 663.00 | 856 737.00 | 1 099 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 49 400.00 | -49 400.00 | |
AP Constructions | 218 600.00 | 171 758.00 | 46 842.00 | 218 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 3 496.00 | 1 250.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | 30 763.00 | 5 210.00 | 35 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 017.00 | 498 080.00 | 860 938.00 | 1 359 017.00 |
BT Marchandises | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 033.00 | | 271 033.00 | 271 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 050.00 | 498 080.00 | 1 131 970.00 | 1 630 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 818.00 | 8 966.00 | | 10 818.00 |
DG Autres réserves | 46 797.00 | 11 610.00 | | 46 797.00 |
DH Report à nouveau | -49 400.00 | | | -49 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 028.00 | 37 039.00 | | 79 028.00 |
DL TOTAL (I) | 437 243.00 | 407 614.00 | | 437 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 113.00 | 470 711.00 | | 467 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 783.00 | 111 690.00 | | 95 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 96 083.00 | | 83 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | 35 328.00 | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 2 563.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 728.00 | 716 375.00 | | 694 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 970.00 | 1 123 990.00 | | 1 131 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 293.00 | | 5 724.00 | 1 353 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 400.00 | | | 1 099 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 595.00 | | 5 724.00 | 253 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 635.00 | 17 782.00 | | 237 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 235.00 | 17 782.00 | | 188 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 721.00 | | 31 058.00 | 273 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 721.00 | | 31 058.00 | 273 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 721.00 | | 31 058.00 | 273 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 113.00 | 71 799.00 | 307 122.00 | 467 113.00 |
VI Groupe et associés | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 886.00 | 60 688.00 | 198.00 | 60 886.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 728.00 | 299 414.00 | 307 122.00 | 694 728.00 |