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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 400.00 | 350 000.00 | 749 400.00 | 1 099 400.00 |
AP Constructions | 218 600.00 | 109 300.00 | 109 300.00 | 218 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 666.00 | 260.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 16 849.00 | 222.00 | 17 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 758.00 | 477 815.00 | 859 942.00 | 1 337 758.00 |
BT Marchandises | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 268.00 | 477 815.00 | 1 090 452.00 | 1 568 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 6 652.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 158 736.00 | 126 384.00 | | 158 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 573.00 | 34 054.00 | | -284 573.00 |
DL TOTAL (I) | 232 517.00 | 517 090.00 | | 232 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 631.00 | 675 087.00 | | 637 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 264.00 | 130 353.00 | | 128 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 134 776.00 | | 67 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 28 554.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 935.00 | 968 770.00 | | 857 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 452.00 | 1 485 860.00 | | 1 090 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 838.00 | 357 761.00 | | 296 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 597.00 | | 161.00 | 1 337 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 400.00 | | | 1 099 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 597.00 | | | 237 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 161.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 348.00 | 17 468.00 | | 110 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | 17 468.00 | | 110 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 361.00 | 62 265.00 | 218 156.00 | 623 361.00 |
VI Groupe et associés | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 998.00 | 64 398.00 | 600.00 | 64 998.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 935.00 | 296 838.00 | 218 156.00 | 857 935.00 |