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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 400.00 | 350 000.00 | 749 400.00 | 1 099 400.00 |
AP Constructions | 218 600.00 | 124 915.00 | 93 685.00 | 218 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 851.00 | 75.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 20 356.00 | 9 840.00 | 30 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 081.00 | 497 122.00 | 853 959.00 | 1 351 081.00 |
BT Marchandises | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 508.00 | | 254 508.00 | 254 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 590.00 | 497 122.00 | 1 108 467.00 | 1 605 590.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
DH Report à nouveau | -284 573.00 | | | -284 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | -284 573.00 | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 273 050.00 | 232 517.00 | | 273 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 515.00 | 637 631.00 | | 588 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 023.00 | 128 264.00 | | 124 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 67 182.00 | | 88 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 24 858.00 | | 33 934.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 418.00 | 857 935.00 | | 835 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 467.00 | 1 090 452.00 | | 1 108 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 474.00 | 296 838.00 | | 306 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 758.00 | | 13 324.00 | 1 337 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 400.00 | | | 1 099 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 597.00 | | 13 126.00 | 237 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 198.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 815.00 | 19 307.00 | | 127 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 815.00 | 19 307.00 | | 127 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 515.00 | 59 572.00 | 245 505.00 | 588 515.00 |
VI Groupe et associés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 453.00 | 65 655.00 | 798.00 | 66 453.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 418.00 | 306 474.00 | 245 505.00 | 835 418.00 |