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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 139.00 | 56 416.00 | 13 723.00 | 70 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 640.00 | 134 937.00 | 197 703.00 | 332 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 490.00 | 192 064.00 | 611 427.00 | 803 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BT Marchandises | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CF Disponibilités | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 082.00 | 192 064.00 | 802 018.00 | 994 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 231.00 | 120 144.00 | | 176 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 064.00 | 56 088.00 | | 76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 263 295.00 | 187 231.00 | | 263 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 560.00 | 219 440.00 | | 155 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 742.00 | 157 133.00 | | 146 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | 70 949.00 | | 75 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 421.00 | 156 313.00 | | 160 421.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 723.00 | 604 051.00 | | 538 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 018.00 | 791 283.00 | | 802 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 767.00 | 449 071.00 | | 449 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 704.00 | | 17 358.00 | 792 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 803 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 402 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 993.00 | | 17 358.00 | 391 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 181.00 | 52 455.00 | 6 572.00 | 146 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 470.00 | 52 455.00 | 6 572.00 | 145 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 981.00 | 66 025.00 | 88 956.00 | 154 981.00 |
VI Groupe et associés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VP Divers | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 723.00 | 449 767.00 | 88 956.00 | 538 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | 17 401.00 | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 4 935.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 148 506.00 | 130 316.00 | | 148 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 756.00 | 44 706.00 | | 44 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 2 152.00 | | 1 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 095.00 | 28.00 | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 198.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 502.00 | 18 599.00 | | 16 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 204.00 | 172 810.00 | | 187 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 664.00 | 73 045.00 | | 85 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 214.00 | 182 137.00 | | 206 214.00 |