| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 969.00 | 72 799.00 | 43 170.00 | 115 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 001.00 | 205 426.00 | 223 575.00 | 429 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 680.00 | 278 936.00 | 666 745.00 | 945 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CF Disponibilités | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 987.00 | 278 936.00 | 910 052.00 | 1 188 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 762.00 | 252 295.00 | | 342 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | 90 467.00 | | 78 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | 4 620.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 435 392.00 | 358 382.00 | | 435 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 845.00 | 232 205.00 | | 224 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | 130 997.00 | | 22 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 994.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 113 090.00 | | 72 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 787.00 | 161 606.00 | | 154 787.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 660.00 | 639 101.00 | | 474 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 052.00 | 997 483.00 | | 910 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 886.00 | 488 001.00 | | 309 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 573.00 | | 90 444.00 | 880 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 337.00 | 945 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 337.00 | 544 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 862.00 | | 90 444.00 | 479 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 355.00 | 60 975.00 | 24 394.00 | 242 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 644.00 | 60 975.00 | 24 394.00 | 241 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 532.00 | 59 757.00 | 164 775.00 | 224 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VP Divers | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 602.00 | 309 828.00 | 164 775.00 | 474 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 964.00 | 14 356.00 | | 17 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 5 552.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 151 517.00 | 145 180.00 | | 151 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 799.00 | 44 876.00 | | 45 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 628.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | 195.00 | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 181.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 291.00 | 16 537.00 | | 20 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 972.00 | 190 700.00 | | 202 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 445.00 | 83 814.00 | | 89 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 732.00 | 196 430.00 | | 211 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |