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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 412 500.00 | 17 050.00 | 395 450.00 | 412 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 374.00 | 131 388.00 | 15 987.00 | 147 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 148.00 | 356 212.00 | 213 936.00 | 570 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 733.00 | 505 361.00 | 1 080 372.00 | 1 585 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BT Marchandises | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 331 268.00 | | 331 268.00 | 331 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 031.00 | | 401 031.00 | 401 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 764.00 | 505 361.00 | 1 481 404.00 | 1 986 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 105.00 | 401 467.00 | | 368 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 266 638.00 | | 80 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 459 316.00 | 679 269.00 | | 459 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 266.00 | 167 080.00 | | 621 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 61 494.00 | | 108 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 257.00 | 150 646.00 | | 258 257.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 35.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 087.00 | 379 558.00 | | 1 022 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 404.00 | 1 058 827.00 | | 1 481 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 029.00 | 275 220.00 | | 494 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 788.00 | | 419 788.00 | 419 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 624 944.00 | | 1 624 946.00 | 1 624 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 732.00 | | 2 044 732.00 | 2 044 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 18 914.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 18 914.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 23.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 398.00 | 14 272.00 | | 18 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 774.00 | 1 132 019.00 | | 2 047 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 562.00 | 865 381.00 | | 1 967 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 212.00 | 266 638.00 | | 80 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 812.00 | | 578 921.00 | 1 006 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 101.00 | | 578 921.00 | 606 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 812.00 | 578 921.00 | | 1 006 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 101.00 | 578 921.00 | | 606 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 266.00 | 93 209.00 | 184 412.00 | 621 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 467.00 | 292 467.00 | | 292 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 087.00 | 494 029.00 | 184 412.00 | 1 022 087.00 |