| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 874.00 | 100 590.00 | 42 284.00 | 142 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 919.00 | 282 265.00 | 192 655.00 | 474 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 505.00 | 383 566.00 | 634 939.00 | 1 018 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BT Marchandises | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 792.00 | | 311 792.00 | 311 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 296.00 | 383 566.00 | 946 730.00 | 1 330 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 679.00 | 380 885.00 | | 447 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 788.00 | 116 794.00 | | 53 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 279.00 | 2 393.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 513 746.00 | 511 072.00 | | 513 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 575.00 | 165 050.00 | | 196 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 3 324.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 458.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 68 122.00 | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 057.00 | 164 299.00 | | 173 057.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 984.00 | 401 288.00 | | 432 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 730.00 | 912 360.00 | | 946 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 033.00 | 283 594.00 | | 266 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 853.00 | | 41 619.00 | 982 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 1 018 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 617 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 142.00 | | 41 619.00 | 582 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 899.00 | 57 635.00 | 5 968.00 | 331 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 188.00 | 57 635.00 | 5 968.00 | 331 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 482.00 | 29 531.00 | 166 951.00 | 196 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 356.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 735.00 | 265 784.00 | 166 951.00 | 432 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | 15 927.00 | | 9 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | 7 445.00 | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 147 457.00 | 154 051.00 | | 147 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 193.00 | 45 508.00 | | 45 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 955.00 | 4 187.00 | | 4 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | 129.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 690.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | 18 617.00 | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 433.00 | 215 509.00 | | 178 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 176.00 | 90 131.00 | | 79 176.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 392.00 | 211 320.00 | | 204 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |