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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 004.00 | 86 185.00 | 55 819.00 | 142 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 139.00 | 245 003.00 | 195 135.00 | 440 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 853.00 | 331 899.00 | 650 954.00 | 982 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BT Marchandises | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 191 754.00 | | 191 754.00 | 191 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 259.00 | 331 899.00 | 912 360.00 | 1 244 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 885.00 | 342 762.00 | | 380 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 794.00 | 78 123.00 | | 116 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 393.00 | 3 507.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 511 072.00 | 435 392.00 | | 511 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 050.00 | 224 845.00 | | 165 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 22 045.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 58.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 72 889.00 | | 68 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 299.00 | 154 787.00 | | 164 299.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 288.00 | 474 660.00 | | 401 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 360.00 | 910 052.00 | | 912 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 594.00 | 309 886.00 | | 283 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 680.00 | | 39 091.00 | 945 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 982 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 582 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 969.00 | | 39 091.00 | 544 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 936.00 | 54 881.00 | 1 918.00 | 278 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 225.00 | 54 881.00 | 1 918.00 | 278 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 775.00 | 47 081.00 | 117 694.00 | 164 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 830.00 | 283 136.00 | 117 694.00 | 400 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 927.00 | 17 964.00 | | 15 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | 8 577.00 | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 154 051.00 | 151 517.00 | | 154 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 508.00 | 45 799.00 | | 45 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 187.00 | 5 557.00 | | 4 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | 283.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 327.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 617.00 | 20 291.00 | | 18 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 509.00 | 202 972.00 | | 215 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 131.00 | 89 445.00 | | 90 131.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 320.00 | 211 732.00 | | 211 320.00 |