| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 661.00 | 5 424.00 | 8 060 237.00 | 8 065 661.00 |
BZ Autres créances | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 843.00 | 5 424.00 | 8 202 419.00 | 8 207 843.00 |
CU Autres participations | 8 060 237.00 | | 8 060 237.00 | 8 060 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 661 186.00 | 4 282 276.00 | | 4 661 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 834.00 | 378 911.00 | | 399 834.00 |
DK Provisions réglementées | 48 932.00 | 36 885.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 952.00 | 4 786 071.00 | | 5 197 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 453.00 | 744 878.00 | | 376 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 186.00 | 2 672 271.00 | | 2 622 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 650.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 466.00 | 3 422 799.00 | | 3 004 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 419.00 | 8 208 871.00 | | 8 202 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 515.00 | 1 067 774.00 | | 1 086 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 047.00 | -12 047.00 | | -12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 302.00 | -43 764.00 | | -33 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 440.00 | 466 440.00 | | 466 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 606.00 | 87 529.00 | | 66 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 834.00 | 378 911.00 | | 399 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 661.00 | | | 8 065 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 237.00 | | | 8 060 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 885.00 | 12 047.00 | | 36 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 885.00 | 12 047.00 | | 36 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078 383.00 | 160 432.00 | 1 490 542.00 | 2 078 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 453.00 | 376 453.00 | | 376 453.00 |
VI Groupe et associés | 543 803.00 | 543 803.00 | | 543 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 466.00 | 1 086 515.00 | 1 490 542.00 | 3 004 466.00 |