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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 603.00 | 590.00 | 1 193.00 |
AN Terrains | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AP Constructions | 2 441 120.00 | 640 486.00 | 1 800 634.00 | 2 441 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 827.00 | 125 657.00 | 2 170.00 | 127 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 143.00 | 1 670 106.00 | 5 429 037.00 | 7 099 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BZ Autres créances | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 172.00 | 53 284.00 | 1 303 888.00 | 1 357 172.00 |
CF Disponibilités | 954 959.00 | | 954 959.00 | 954 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 363.00 | 53 284.00 | 2 440 078.00 | 2 493 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 506.00 | 1 723 391.00 | 7 869 116.00 | 9 592 506.00 |
CU Autres participations | 4 256 404.00 | 903 360.00 | 3 353 044.00 | 4 256 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 363 636.00 | | | 5 363 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 860.00 | | | 402 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DG Autres réserves | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 555.00 | | | 5 857 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 927.00 | | | 1 500 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 110.00 | | | 332 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 560.00 | | | 2 011 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 116.00 | | | 7 869 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 351.00 | | | 934 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 974.00 | | | 1 239 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 902.00 | | | 1 217 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 910.00 | | 226 233.00 | 6 872 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 099 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 546.00 | | | 2 841 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031 364.00 | | 225 040.00 | 4 031 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 299.00 | 183 448.00 | | 583 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 299.00 | 182 844.00 | | 583 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 129.00 | 53 284.00 | 25 129.00 | 25 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 003.00 | 152 770.00 | 25 129.00 | 829 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 003.00 | 152 770.00 | 25 129.00 | 829 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 770.00 | 25 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 072.00 | 421 863.00 | 1 077 209.00 | 1 499 072.00 |
VI Groupe et associés | 332 110.00 | 332 110.00 | | 332 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 560.00 | 934 351.00 | 1 077 209.00 | 2 011 560.00 |