| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 1 951.00 | 2 342.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AP Constructions | 2 456 330.00 | 972 892.00 | 1 483 437.00 | 2 456 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 579.00 | 123 341.00 | 102 238.00 | 225 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 176.00 | 1 412 218.00 | 4 531 958.00 | 5 944 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 378.00 | | 569 378.00 | 569 378.00 |
BZ Autres créances | 1 147 923.00 | | 1 147 923.00 | 1 147 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 605.00 | 16 695.00 | 1 693 910.00 | 1 710 605.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 765.00 | 16 695.00 | 3 454 070.00 | 3 470 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 941.00 | 1 428 913.00 | 7 986 028.00 | 9 414 941.00 |
CU Autres participations | 2 985 374.00 | 314 034.00 | 2 671 341.00 | 2 985 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 363 636.00 | | | 5 363 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DG Autres réserves | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 126.00 | | | 5 672 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 405.00 | | | 1 503 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 934.00 | | | 244 934.00 |
EA Autres dettes | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 902.00 | | | 2 313 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 028.00 | | | 7 986 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 091.00 | | | 1 776 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 020.00 | | | 750 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 165.00 | | 1 196 165.00 | 1 196 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 165.00 | | 1 196 165.00 | 1 196 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 107.00 | | | 2 229 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 250.00 | | | 2 199 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 208.00 | | 96 138.00 | 7 145 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 030.00 | 2 985 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 170.00 | 5 944 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 2 954 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | 3 100.00 | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 611.00 | | 93 038.00 | 2 862 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 404.00 | | | 4 281 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 740.00 | 16 695.00 | 32 740.00 | 32 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 327.00 | 30 900.00 | 903 499.00 | 1 203 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 327.00 | 30 900.00 | 903 499.00 | 1 203 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 900.00 | 903 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 182.00 | 1 015 182.00 | | 1 015 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 020.00 | 750 020.00 | | 750 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 385.00 | 215 574.00 | 537 811.00 | 753 385.00 |
VI Groupe et associés | 249 966.00 | 249 966.00 | | 249 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 533.00 | | | 457 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 460.00 | 1 730 460.00 | | 1 730 460.00 |
VW T.V.A. | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 902.00 | 1 776 091.00 | 537 811.00 | 2 313 902.00 |