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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AN Terrains | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 2 245 232.00 | 1 271 715.00 | 973 517.00 | 2 245 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 316.00 | 197 929.00 | 18 387.00 | 216 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 816.00 | 1 725 319.00 | 3 938 498.00 | 5 663 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 937.00 | | 435 937.00 | 435 937.00 |
BZ Autres créances | 1 321 170.00 | | 1 321 170.00 | 1 321 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 409.00 | 11 600.00 | 1 514 809.00 | 1 526 409.00 |
CF Disponibilités | 331 522.00 | | 331 522.00 | 331 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 235.00 | 11 600.00 | 3 639 635.00 | 3 651 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 051.00 | 1 736 919.00 | 7 578 132.00 | 9 315 051.00 |
CU Autres participations | 2 985 374.00 | 251 381.00 | 2 733 993.00 | 2 985 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 363 636.00 | | | 5 363 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 364.00 | | | 536 364.00 |
DG Autres réserves | 237 856.00 | | | 237 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 182.00 | | | 6 577 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
EA Autres dettes | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 950.00 | | | 1 000 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 132.00 | | | 7 578 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 576.00 | | | 878 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 289.00 | | 1 528 289.00 | 1 528 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 289.00 | | 1 528 289.00 | 1 528 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 861.00 | | | 1 737 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 108.00 | | | 1 486 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 742.00 | | | 5 688 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925.00 | 5 663 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 925.00 | 2 674 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 074.00 | | | 2 699 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 374.00 | | | 2 985 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 483.00 | 161 652.00 | 24 197.00 | 1 336 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 276.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 465.00 | 161 377.00 | 24 197.00 | 1 332 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 893.00 | 11 600.00 | 5 893.00 | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 169.00 | 11 600.00 | 96 788.00 | 348 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 169.00 | 11 600.00 | 96 788.00 | 348 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 600.00 | 96 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UX Autres créances clients | 435 937.00 | 435 937.00 | | 435 937.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 658.00 | 1 307 658.00 | | 1 307 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 177.00 | 168 803.00 | 122 374.00 | 291 177.00 |
VI Groupe et associés | 329 741.00 | 329 741.00 | | 329 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 062.00 | 1 790 062.00 | | 1 790 062.00 |
VW T.V.A. | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 950.00 | 878 576.00 | 122 374.00 | 1 000 950.00 |