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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AN Terrains | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AP Constructions | 2 456 330.00 | 806 279.00 | 1 650 050.00 | 2 456 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 681.00 | 49 150.00 | 84 531.00 | 133 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 208.00 | 2 027 210.00 | 5 117 998.00 | 7 145 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 857 305.00 | | 857 305.00 | 857 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 672.00 | 32 740.00 | 1 333 931.00 | 1 366 672.00 |
CF Disponibilités | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 338.00 | 32 740.00 | 2 221 597.00 | 2 254 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 546.00 | 2 059 950.00 | 7 339 596.00 | 9 399 546.00 |
CU Autres participations | 4 281 404.00 | 1 170 587.00 | 3 110 817.00 | 4 281 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 363 636.00 | | | 5 363 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 860.00 | | | 402 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DG Autres réserves | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 286.00 | | | -215 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 269.00 | | | 5 642 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 428.00 | | | 1 189 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 232 102.00 | | | 232 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 326.00 | | | 1 697 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 596.00 | | | 7 339 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 983.00 | | | 1 634 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 125.00 | | 1 014 125.00 | 1 014 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 125.00 | | 1 014 125.00 | 1 014 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 118.00 | | | 1 176 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 404.00 | | | 1 391 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 286.00 | | | -215 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 143.00 | | 137 683.00 | 7 099 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 619.00 | 7 145 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 619.00 | 2 862 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 546.00 | | 112 683.00 | 2 841 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 404.00 | | 25 000.00 | 4 256 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 746.00 | 181 495.00 | 91 619.00 | 766 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 590.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 143.00 | 180 905.00 | 91 619.00 | 766 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 284.00 | 32 740.00 | 53 284.00 | 53 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 644.00 | 299 967.00 | 53 284.00 | 956 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 644.00 | 299 967.00 | 53 284.00 | 956 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299 967.00 | 53 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VC Groupe et associés | 818 176.00 | | | 818 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 412.00 | 1 118 068.00 | 62 344.00 | 1 180 412.00 |
VI Groupe et associés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 421.00 | | | 424 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 434.00 | 861 434.00 | | 861 434.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 326.00 | 1 634 983.00 | 62 344.00 | 1 697 326.00 |