| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 985.00 | 1 309.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 2 245 232.00 | 997 137.00 | 1 248 095.00 | 2 245 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 241.00 | 149 427.00 | 91 814.00 | 241 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 742.00 | 1 494 274.00 | 4 194 467.00 | 5 688 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
BZ Autres créances | 1 868 070.00 | | 1 868 070.00 | 1 868 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 080.00 | 115 167.00 | 1 522 912.00 | 1 638 080.00 |
CF Disponibilités | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 908.00 | 115 167.00 | 4 187 741.00 | 4 302 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 650.00 | 1 609 442.00 | 8 382 208.00 | 9 991 650.00 |
CU Autres participations | 2 985 374.00 | 344 725.00 | 2 640 649.00 | 2 985 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 363 636.00 | | | 5 363 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DG Autres réserves | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 096.00 | | | 675 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 222.00 | | | 6 347 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 079.00 | | | 1 007 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 255.00 | | | 312 255.00 |
EA Autres dettes | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 986.00 | | | 2 034 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 208.00 | | | 8 382 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 806.00 | | | 1 653 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 102.00 | | | 421 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 289.00 | | 1 736 289.00 | 1 736 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 289.00 | | 1 736 289.00 | 1 736 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 500.00 | | | 1 023 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 427.00 | | | 1 026 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 647.00 | | | 379 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 780.00 | | | 646 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 982.00 | | | 3 104 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 887.00 | | | 2 429 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 096.00 | | | 675 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 334.00 | | 114 706.00 | 977 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 028.00 | 1 073 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 990 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 467.00 | | 114 706.00 | 889 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 869.00 | 33 712.00 | 13 595.00 | 854 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 262.00 | 33 712.00 | 13 595.00 | 803 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 376.00 | 3 261.00 | 1 660.00 | 127 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 376.00 | 3 261.00 | 1 660.00 | 127 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 376.00 | 3 261.00 | 1 660.00 | 127 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 809.00 | 719 809.00 | | 719 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UP Prêts | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 784 139.00 | 784 139.00 | | 784 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
VB T. V. A. | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VC Groupe et associés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VP Divers | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 733.00 | 1 269 134.00 | 10 599.00 | 1 279 733.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 300.00 | 1 013 300.00 | | 1 013 300.00 |